Kaynak: Fonların her ay (bazıları her hafta) KAP'ta yayımladığı Portföy Dağılım Raporları. Raporlar program tarafından otomatik okunur; sayfa yapısı farklı raporlarda okuma hatası olabilir. Önemli bir karar öncesinde fonun KAP'taki raporuna bakın (fon satırını açınca bağlantı var).
Adet: BIST hisselerinde nominal tutar, yani lot sayısı; yabancı hisse ve fonlarda pay sayısı. Eksi adet, açığa satış ya da ödünç verilmiş payları gösterir. Değer: rapor tarihindeki piyasa değeri (TL). Ağırlık: fon toplam değeri içindeki pay.
Değişim: Aynı fonun bir önceki raporuna göre adet değişimi. Fiyat değişimi etkilemez; sadece alım ve satımı gösterir. Yeni önceki raporda yoktu, Çıktı önceki raporda vardı, bu raporda yok.
Fonların rapor tarihleri farklı olabildiği için "Hisseler" görünümündeki toplamlar aynı güne ait değildir. TEFAS'taki tüm yatırım fonları listelenir. Hisse listesi yalnızca hisse oranı %5 ve üstü olan ve KAP raporu okunabilen fonlarda vardır; diğer fonlarda (borçlanma araçları, para piyasası, altın, serbest fonlar...) TEFAS'ın varlık dağılımı gösterilir. Getiriler, fon büyüklüğü ve varlık dağılımı TEFAS'tan alınır. Günlük getiri: son açıklanan birim fiyatın bir önceki işlem gününe göre değişimi; haftalık: 7 gün öncesine göre (satırın üstüne gelince son fiyat tarihi görünür).
Bu sayfa bir analiz aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir.